Investing.com — DA Davidson analisti Kurt Yinger, üç altyapı hizmetleri şirketini AL önerisiyle kapsama almaya başladı. Analist, yapay zeka altyapı ticaretindeki son geri çekilmenin ardından değerlemelerin iyileştiğini belirtti. İkinci çeyrek sonuçlarının ardından tahminler de yükseldi.
Analist, özel yüklenici değerlemelerinin son aylarda daha cazip seviyelere gerilediğini kaydetti. Kazanç tahminleri ise yükselmeye devam ediyor. Büyük proje fırsatları güçlü seyrini koruyor. Veri merkezi inşaatı, yarı iletken üretimi ve ilaç yatırımları talebi artırıyor. Bu durum sektör için çok yıllı bir talep hattı sağlıyor.
Yinger, ölçekli özel yüklenici platformlarının iyi konumda olduğunu vurguladı. Kanıtlanmış teknik yeteneklere sahip şirketler öne çıkıyor. İşgücü ve ekipman kapasitesini ölçekte harekete geçirebilen firmalar avantajlı. Veri merkezi projeleri büyüdükçe bu özellikler daha da önemli hale geliyor. Büyük proje ortamı birikmiş sipariş süresini uzattı. Ancak tarihsel birikmiş sipariş-gelir dönüşüm oranları anlamlı bir yukarı yönlü potansiyel gösteriyor. Analist, risk-getiri dengesini cazip buluyor. İkinci yarı görünümleri muhafazakar varsayımlara dayanıyor.
1. Comfort Systems USA, Inc. (FIX) – DA Davidson hisseyi AL önerisiyle kapsama aldı. Hedef fiyat 2.100 dolar olarak belirlendi. Hedef, 2027 tahmini FAVÖK’ünün 24 katına dayanıyor. Şirket, veri merkezi ve yarı iletken fırsatlarından yararlanmak için iyi konumda. Avantajlı coğrafi ayak izi bulunuyor. Talep gören modüler çözümler sunuyor. Firma, geleneksel olmayan coğrafyalardaki fırsatlar için önemli bir gezici işgücü harekete geçirebiliyor. Birçok faktör önümüzdeki 12-18 ayda yüzde 20 veya daha iyi organik gelir büyümesini destekliyor. Sektör lideri mekanik ve elektrik marjlarının genişlemeye devam etmesi bekleniyor.
Son haberlerde Comfort Systems USA, 2026 ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar analist beklentilerini aştı. Gelir 3,26 milyar dolara yükseldi. Şirket ayrıca çeyrek siparişlerinin 4,9 milyar dolar olduğunu bildirdi. Bu rakam tahminlerin oldukça üzerinde.
2. Everus Construction Group, Inc. (ECG) – DA Davidson hisseyi AL önerisiyle kapsama aldı. Hedef fiyat 168 dolar olarak belirlendi. Hedef, 2027 tahmini FAVÖK’ünün 18 katına dayanıyor. Yeni bir müşteriyle yarı iletken proje çalışması hızlanıyor. Bu çalışmanın 2027’ye kadar uzaması bekleniyor. Veri merkezi proje faaliyetindeki süregelen güç de devam ediyor. Analistin muhafazakar olduğuna inandığı rehbere göre yukarı yönlü potansiyel var. Satın almalar kârlı olmalı. Stratejik fırsatlar sunuyor. Aktif Güneydoğu bölgesine coğrafi ayak izi genişlemesi söz konusu. Modüler yetenekleri ölçeklendirme potansiyeli de mevcut.
Everus Construction Group, ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar tahminleri önemli ölçüde aştı. Gelir 1,23 milyar dolar oldu. Şirket tam yıl görünümünü yükseltti. Raporun ardından Freedom Broker hisse notunu Tut’tan Al’a yükseltti.
3. Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) – DA Davidson hisseyi AL önerisiyle kapsama aldı. Hedef fiyat 700 dolar olarak belirlendi. Hedef, 2027 tahmini FAVÖK’ünün 18 katına dayanıyor. Satın alınan CEC işinin entegrasyonu ve ölçeklendirilmesi cazip bir fırsat sunuyor. Ek elektrik ve mekanik anlaşmaları takip etme imkanı var. Kritik öneme sahip projelerin güçlü birikmiş siparişi mevcut. Gelecekteki faz çalışmaları da cazip görünürlük sağlıyor. Olumlu tahmin revizyonlarının devam etmesi bekleniyor.
Sterling Infrastructure, 2026 ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar beklenenden güçlü çıktı. Gelir 1,17 milyar dolar oldu. Düzeltilmiş hisse başına kazanç 5,80 dolar olarak gerçekleşti. Kazanç açıklamasının ardından Cantor Fitzgerald hedef fiyatı düşürdü. Ancak Ağırlıklı Al tavsiyesini korudu.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
